本篇文章给大家谈谈预收冲应收过滤找不到，以及预收冲应收过滤不出来咋办对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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金蝶KIS商贸标准版,录入核销单做预收冲应收时,怎么找不到应收账款的源...
1、您好，销售单中不要在表头填本次收款，不需要选择结算账户，如果填了本次收款，系统默认是现销的情况，业务模块不会记入应收账款。
2、账务处理的往来核销是是凭证之间的核销，这个在总账参数里启用往来核销，并且要到科目属性里面启用该科目往来业务核销，这是在没有购买应收应付模块下金蝶提供的折中方法，如果购买了应收应付模块就不用在总账里面启用往来业务核销了，应收应付模块功能更全面。
3、楼主，你好！你的操作是正确的，就是在【应收款管理】→【结算】→【应收款核销——预收款冲应收款】进行预收单和应收***的核销，做完后再生成财务凭证即可。
预收为什么冲不了应收
1、预收不能冲应收，是因为两者性质不同，存在本质区别。详细解释如下： 预收款与应收款的定义与性质 预收款项是企业提前收取客户的资金，意味着客户在未来一段时间内将购买商品或接受服务。这笔钱本质上属于企业的负债，因为它代表了企业对客户的未来义务。应收款则是企业销售商品或提供服务后应得的款项，是企业的资产，代表了客户欠企业的债务。
2、资金流向差异：预收账款是企业提前收取的款项，通常表示未来要提供的商品或服务；而应收账款则是企业已提供商品或服务后应收取的款项。两者的资金流向和时点不同，因此不能直接冲抵。 风险管控考虑：从风险管理角度看，直接冲抵可能导致企业忽视对账款回收的风险管理。
3、预收账款在符合条件时冲减应收账款。详细解释如下：预收款与应收账款的概念 预收账款是企业预先收取的款项，通常代表客户提前支付的部分货款或其他费用。应收账款则是企业有权向客户收取的款项，主要是已销售商品或提供服务产生的客户欠款。
4、答案：预收冲应收为0的原因可能是企业的预收账款与应收账款在特定时间达到了平衡状态，即预收的款项与应收的款项相等，因此二者相抵消后余额为0。也有可能是企业的账务处理使预收账款和应收账款的变动同步，形成了对冲，最终显示为0。
5、应收账款和预收账款不可以直接对冲。具体解释如下： 含义与性质不同： 应收账款：是企业销售货物或提供服务后，应向对方收取的款项，属于资产类科目。它反映了企业已经履行了交货或提供服务的义务，但尚未收到相应的货款。 预收账款：是企业预先收取的对方货款，属于负债类科目。
6、甲科目1000元。对冲结果：对冲后，预收账款的贷方余额将减少至抵消的金额，即4000元，而应收账款的借方余额则相应减少至零或剩余未抵消部分。目的：预收与应收账款之间的对冲处理旨在体现企业在特定交易中，预收与应收账款之间的平衡关系，从而准确反映企业的财务状况，避免重复记账和资金占用。
预收冲应收为什么是0
1、预收冲应收为0的原因可能是企业的预收账款与应收账款在特定时间达到了平衡状态，即预收的款项与应收的款项相等，因此二者相抵消后余额为0。也有可能是企业的账务处理使预收账款和应收账款的变动同步，形成了对冲，最终显示为0。详细解释：预收账款与应收账款的概念 预收账款是企业预先收取的款项，通常代表未来将要提供的商品或服务。
2、资产负债表的编制，是以会计科目余额为主要依据进行编制的。题中，上月的应收帐款贷方余额（即预收帐款），既然在本月确认销售收入时“冲平”，则该应收帐款余额为零，当月资产负债表的“预收帐款”项目也就为零了。细细想想，是不是这个道理？关于补充问题。举个例子说明吧。
3、等你再把货物发给对方之后，若对方原先付的钱不够支付所有货款，那么预收账款就成了负数。(等对方付足款后，这笔预收款余额就为0。)若对方到了期末还未归还货款差价，可将预收账款借方余额调入应收账款借方。预收账款(Deposit received)是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。
4、“应收冲应收”主要是指：一项债权抵消另一项债权，比如说，对方客户以承兑支付前欠货款。或者销售代表销售后无法收回货款，需要自己承担。应收冲应付，债权和债务进行冲销，也就是应收款与应付款之间的冲销，使用应收冲应付进行处理。
5、我们的兆众软件是这样实现的，先录入预收单100元，录入销售单1000元，在收款的时候100元在应收单1000元抵扣掉，这样应收1000元，收款抵扣100元，未收900元，这是我们兆众软件的做法。至于收了客户订金50元，后来客户退单了，我们兆众软件的做法是做成的预收单50元冲掉，刚好预收是0。
预收冲应收怎么做
1、对冲条件：预收账款与应收账款的对冲必须发生在同一企业内部，即只有同一企业的这两个科目能够相互抵消时，才能进行对冲操作。对冲操作：对冲操作需要通过会计分录来完成。具体来说，当需要抵消某预收账款账户与某应收账款账户的余额时，应借记预收账款账户相应金额，贷记应收账款账户相应金额。
2、具体操作方法是，借记预收账款3000，贷记应收账款3000。这样操作后，预收账款的余额就会清零，而应收账款的余额则会变为3000。这种处理方式的前提条件是这两个科目对应的客户必须是同一单位。需要注意的是，这样的处理仅适用于同一单位的情况。
3、预收冲应收的情况主要出现在企业预期未来需要支付款项，并已提前收取部分或全部款项作为预收账款，而当应收款项到期时。以下是具体情况和操作方式的详细解企业预期收款的情况：在业务合作中，企业预测交易对手会按时支付款项，为了提前获取资金或确保资金回流，会***取预收款方式。
4、其次，当出纳收到款项时，应将其从预收账款转入应收账款。此时的分录如下：借：银行存款 贷：预收账款 - XX 应收款项 - XX 这一操作旨在记录实际收到客户的款项，并将其从预收款转为正常的应收账款。
5、首先，这种冲销只能应用于同一客户之间。例如，如果企业先收到预收账款，之后因某种原因需调整为应收账款，此操作仅限于与同一客户的交易调整。反之，若涉及三角债关系，即债务链中的三方，冲销操作需通过三方转账销账协议来实现，确保债务关系的清晰与公正。
6、借记操作：对于需要抵消的预收账款部分，进行借记操作。例如，若预收账款_甲贷方余额为5000元，应收账款_甲借方余额为1000元，则借记预收账款_甲科目1000元。贷记操作：同时，对于需要抵消的应收账款部分，进行贷记操作。在上述例子中，贷记应收账款_甲科目1000元。
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